Hợp đồng tương lai cà phê là một loại hợp đồng giao dịch trên sàn hàng hóa, cho phép bạn mua hoặc bán cà phê với một giá đã được xác định trước trong tương lai. Hãy cùng Giao dịch hàng hóa Đông Nam Á tìm hiểu về hợp đồng tương lai cà phê và những lợi ích của nó qua bài viết dưới đây.
Hợp đồng tương lai cà phê là gì?
Hợp đồng tương lai cà phê là một loại hợp đồng ràng buộc được tiêu chuẩn hóa để giao hoặc nhận một khối lượng và loại cà phê riêng biệt tại một thời điểm xác định trong tương lai với một mức giá đã được thống nhất. Hợp đồng tương lai cà phê cho phép các nhà sản xuất, thương nhân và người tiêu dùng bảo vệ giá của cà phê trước sự biến động của thị trường và có thể kiếm lợi nhuận từ việc dự đoán chính xác xu hướng giá của cà phê trong tương lai
Ví dụ về hợp đồng tương lai cà phê:
Doanh nghiệp A bán cho bên B 10 tấn cafe vào tháng 1/11/2021 với mức giá 30 triệu đồng/tấn. Doanh nghiệp A sẽ nhận được 300 triệu đồng vào tháng 1/11/2021. Tuy nhiên, doanh nghiệp A lo ngại giá cà phê sẽ giảm trong thời gian tới nên họ muốn đảm bảo giá cà phê của mình.
Do đó, doanh nghiệp A sẽ mua một hợp đồng tương lai cà phê với giá 30 triệu đồng/tấn vào tháng 1/11/2021. Nếu giá cà phê giảm, doanh nghiệp A sẽ bị thiệt hại về giá cà phê nhưng sẽ được bù đắp bởi lợi nhuận từ hợp đồng tương lai cà phê. Nếu giá cà phê tăng, doanh nghiệp A sẽ có lợi nhuận từ giá cà phê nhưng sẽ bị thiệt hại bởi hợp đồng tương lai cà phê
Các loại hợp đồng tương lai cà phê
Hợp đồng tương lai cà phê chủ yếu có 2 loại: Robusta và Arabica
Hợp đồng tương lai cà phê Robusta: Cà phê Robusta là một loại cà phê có hàm lượng caffeine cao hơn so với cà phê Arabica. Hợp đồng tương lai cà phê Robusta được giao dịch tại sàn LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange) với ký hiệu RC.
Hợp đồng tương lai cà phê Arabica: Cà phê Arabica là một loại cà phê có hương vị và chất lượng cao hơn so với cà phê Robusta. Hợp đồng tương lai cà phê Arabica được giao dịch tại sàn ICE US (Intercontinental Exchange US) với ký hiệu KC
Mỗi loại hợp đồng có những thông số kỹ thuật khác nhau như kích thước, bước giá, ngày giao hàng và ngày thanh toán.
Hợp đồng tương lai cà phê được giao dịch ở đâu?
Hợp đồng tương lai cà phê được giao dịch trên các sàn hàng hóa như London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) và New York Board of Trade (NYBOT)
Hợp đồng tương lai cà phê có thể giúp các nhà sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và tiêu dùng cà phê bảo hiểm rủi ro giá do biến động thị trường
Hợp đồng tương lai cà phê cũng có thể thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp và hàng hóa
Giá và các yếu tố ảnh hưởng đến giá của hợp đồng tương lai và phê
Giá của hợp đồng tương lai cà phê
Giá của hợp đồng tương lai cà phê phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cung và cầu, thời tiết, tỷ giá đồng USD và các sự kiện chính trị.
Giá của hợp đồng tương lai cà phê được tính bằng USD/đơn vị. Mỗi đơn vị tương ứng với 37.500 pound (khoảng 17 tấn) cà phê.
Giá của hợp đồng tương lai cà phê có thể khác nhau tùy vào loại cà phê (Robusta hay Arabica) và ngày hết hạn của hợp đồng. Bạn có thể cập nhật giá cà phê hôm nay được cập nhật hàng ngày trực tuyến tại Giao dịch hàng hóa Đông Nam Á để nhanh chóng bắt kịp với những biến động của giá cafe trên thị trường.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá hợp đồng
Có một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá của hợp đồng tương lai cà phê, bao gồm:
Cung và cầu: Giá cà phê phụ thuộc vào nguồn cung từ các nước sản xuất và nhu cầu từ các nước tiêu thụ. Nếu có sự thiếu hụt hoặc dư thừa trong nguồn cung hoặc nhu cầu, giá cà phê sẽ biến động.
Thời tiết: Thời tiết ảnh hưởng đến mùa vụ và chất lượng của cây cà phê. Nếu có những biến động thời tiết bất thường như hạn hán, lũ lụt, bão hay sương muối, giá cà phê sẽ tăng do nguồn cung bị ảnh hưởng.
Tỷ giá đồng USD: Giá của hợp đồng tương lai cà phê được tính bằng USD/đơn vị. Do đó, khi tỷ giá của đồng USD biến động so với các loại tiền tệ khác, giá của hợp đồng tương lai cà phê sẽ thay đổi tương ứng. Nếu tỷ giá của đồng USD tăng lên, giá của hợp đồng tương lai cà phê sẽ giảm đi và ngược lại.
Các sự kiện chính trị: Các sự kiện chính trị có thể gây ra những biến động trong thị trường hàng hóa. Ví dụ, nếu có chiến tranh hay xung đột xảy ra ở các nước sản xuất hoặc tiêu thụ cà phê lớn, giá của hợp đồng tương lai cà phê sẽ dao động do lo ngại về an ninh và ổn định.
Cơ hội và thách thức của nhà đầu tư khi tham gia thị trường tương lai cà phê
Cơ hội
Các cơ hội cho các nhà đầu tư khi tham gia hợp đồng tương lai cà phê có thể bao gồm:
Bảo vệ giá: Nhà đầu tư có thể bảo vệ giá của cà phê trước sự biến động của thị trường bằng cách mua/bán hợp đồng tương lai để khớp với vị thế của mình trong thị trường cơ sở.
Đòn bẩy tài chính: Nhà đầu tư có thể thu lại lợi nhuận lớn từ việc dự đoán chính xác xu hướng giá của cà phê trong tương lai chỉ với một khoản tiền ký quỹ nhỏ so với giá trị của hợp đồng.
Dễ dàng giao dịch: Nhà đầu tư có thể giao dịch hợp đồng tương lai cà phê một cách linh hoạt và nhanh chóng trên các sàn giao dịch uy tín và minh bạch. Nhà đầu tư có thể mua/bán hợp đồng tương lai cà phê mà không cần nắm giữ hoặc giao hàng cà phê thực
Thách thức
Các rủi ro khi tham gia hợp đồng tương lai cà phê có thể bao gồm:
Rủi ro giá: Nhà đầu tư có thể mất tiền nếu giá cà phê trên thị trường tương lai biến động ngược lại với kỳ vọng của họ.
Rủi ro thanh khoản: Nhà đầu tư có thể gặp khó khăn trong việc mua/bán hợp đồng tương lai cà phê nếu không có đủ người tham gia giao dịch hoặc không có sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán.
Rủi ro giao hàng: Nhà đầu tư có thể phải chịu chi phí cao hoặc thiệt hại nếu không thể giao hàng hoặc nhận hàng cà phê theo điều khoản của hợp đồng tương lai.
Rủi ro tín dụng: Nhà đầu tư có thể bị mất tiền nếu bên kia của hợp đồng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán hoặc giao hàng
Chiến lược dành cho các nhà đầu tư khi tham gia hợp đồng tương lai cà phê
Các cách giảm rủi ro khi tham gia hợp đồng tương lai cà phê có thể bao gồm:
Đảo chiều vị thế: Nhà đầu tư có thể mua/bán hợp đồng tương lai cà phê ngược lại với vị thế ban đầu của họ để chốt lời hoặc giảm thiệt hại khi giá cà phê biến động.
Hedging: Nhà đầu tư có thể mua/bán hợp đồng tương lai cà phê để bù trừ cho sự biến động của giá cà phê trong thị trường cơ sở. Ví dụ, nhà sản xuất cà phê có thể bán hợp đồng tương lai cà phê để bảo vệ giá của sản phẩm trước khi thu hoạch.
Diversification: Nhà đầu tư có thể mua/bán nhiều loại hợp đồng tương lai khác nhau để giảm rủi ro do sự phụ thuộc vào một loại hàng hóa duy nhất. Ví dụ, nhà đầu tư có thể mua/bán hợp đồng tương lai của các loại nông sản khác nhau như lúa mì, ngô, ca cao…
Kết luận
Như vậy, hợp đồng tương lai cà phê là một công cụ tài chính quan trọng giúp các doanh nghiệp đảm bảo giá cà phê của mình trong tương lai. Hợp đồng tương lai cà phê cũng là một cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, để đầu tư vào hợp đồng tương lai cà phê, các nhà đầu tư cần phải có kiến thức về thị trường cà phê và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cà phê. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hợp đồng tương lai cà phê.
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SATC)
Website: https://hanghoaphaisinh.com/
Địa chỉ: CT36A Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/sact.vn
Youtube: https://www.youtube.com/dautuhanghoa
Email: [email protected]
SĐT: 094 543 54 30